偷拍 10月18日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0303，跌0.03%
发布日期：2024-10-20 02:04 点击次数：139
证券之星音问，10月18日，汇添富利率债最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.1598元，较前一往复日下降0.03%。历史数据显现该基金近1个月下降0.29%，近3个月上升1.04%，近6个月上升1.75%，近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇添富利率债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比104.86%，现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬8.86%。基金司理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬7.01%。
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