av狼 10月18日基金净值：国联安恒悦90天握有债券A最新净值1.0908，涨0.02%

发布日期：2024-10-20 01:38    点击次数：72

激情都市第四色

证券之星音书，10月18日，国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0908元，累计净值为1.0908元，较前一往改日上升0.02%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.46%，近6个月上升1.11%，近1年上升3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复9.06%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复4.09%。

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